MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/5E49D58C/New.Started.PAMM.Account.System.2010-April.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
                         
Combined Account Statement  
   
Statement Period:&nb= sp; from Apr 1, 201= 0 4:00:00 PM through Apr 9, 2010 3:53:12 PM  
User Name:   Formaltrad= e Llc  
   
Mgr - Formaltrade LLC    
   
   
Manager account    Created at:  Apr 2, 2010 3:18:35 PM Status:  Active Base currency:  USD  
 
CLOSED TRADE LIST  
 
Ticket # Symbol Volume Date Sold Bought Gross P/L Comm Rollover Adj Net P/L Condition Created By
09415988 EUR/USD 10 000 2010-04-05 07:46   1,34682           Mkt Formaltrade
      2010-04-05 07:50 1,34696   1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 C Formaltrade
09416001 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-05 07:55 1= ,34713             Mkt Formaltrade
      2010-04-05 07:57   1,34699 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 C Formaltrade
09416074 EUR/US= D 1 000 000 20= 10-04-05 08:53 1= ,34808             Mkt Formaltrade
      2010-04-05 10:20   1,34788 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 L Formaltrade
09416329 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-05 12:22 1,34842             Mkt Formaltrade
      2010-04-05 12:39   1,34822 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 L Formaltrade
09416556 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-05 13:42 1,34863             Mkt Formaltrade
      2010-04-05 16:13   1,35084 -2 210,00 0,00 -3,00 0,00 -2 213,00 TRO Formaltrade
09416689 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-05 14:18 1= ,35003             Mkt Formaltrade
      2010-04-05 16:05   1,34998 50,00 0,00 -3,00 0,00 47,00 L Formaltrade
09417477 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-05 16:13 1,35084             TRO Formaltrade
      2010-04-05 16:29   1,34852 2 320,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 L Formaltrade
09420647 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-06 08:43 1,34161             Mkt Formaltrade
      2010-04-06 08:47   1,34136 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 L Formaltrade
09422357 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-06 15:00 1,33660             Mkt Formaltrade
      2010-04-06 16:14   1,33773 -1 130,00 0,00 -3,00 0,00 -1 133,00 TRO Formaltrade
09422983 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-06 16:14 1= ,33773             TRO Formaltrade
      2010-04-06 17:28   1,33693 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 C Formaltrade
09423193 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-06 17:04   1= ,33791           Mkt Formaltrade
      2010-04-06 19:03 1,33785   -60,00 0,00 0,00 0,00 -60,00 C Formaltrade
09423291 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-06 17:34   1= ,33624           Mkt Formaltrade
      2010-04-06 17:41 1,33634   100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C Formaltrade
09425576 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-07 08:00 1= ,33764             Mkt Formaltrade
      2010-04-07 11:27   1,33733 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 L Formaltrade
09425986 EUR/US= D 1 000 000 20= 10-04-07 10:23 1= ,33959             Mkt Formaltrade
      2010-04-07 10:52   1,33848 1 110,00 0,00 0,00 0,00 1 110,00 C Formaltrade
09426653 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-07 13:22   1= ,33356           Mkt Formaltrade
      2010-04-07 13:33 1,33375   190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 L Formaltrade
09426864 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-07 13:50 1= ,33424             Mkt Formaltrade
      2010-04-07 13:55   1,33407 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 C Formaltrade
09427306 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-07 15:21 1,33623             Mkt Formaltrade
      2010-04-07 15:23   1,33597 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 L Formaltrade
09427854 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-07 16:52 1,33551             Mkt Formaltrade
      2010-04-07 17:37   1,33511 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 L Formaltrade
09428301 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-07 18:30 1,33657             Mkt Formaltrade
      2010-04-07 20:08   1,33656 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 L Formaltrade
09429977 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-08 06:15 1= ,33343             Mkt Formaltrade
      2010-04-08 06:26   1,33333 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 L Formaltrade
09430050 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-08 06:54 1,33371             Mkt Formaltrade
      2010-04-08 07:01   1,33341 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 L Formaltrade
09430111 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-08 07:14   1,33280           Mkt Formaltrade
      2010-04-08 14:00 1,33303   230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 C Formaltrade
09431876 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-08 14:01 1,33233             Mkt Formaltrade
      2010-04-08 14:02   1,33222 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 L Formaltrade
09432204 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-08 14:49 1= ,33343             Mkt Formaltrade
      2010-04-08 14:50   1,33322 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 C Formaltrade
09432256 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-08 14:53 1= ,33381             Mkt Formaltrade
      2010-04-08 14:57   1,33366 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 C Formaltrade
09432579 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-08 15:39 1,33422             Mkt Formaltrade
      2010-04-08 16:24   1,33501 -790,00 0,00 -3,00 0,00 -793,00 TRO Formaltrade
09432675 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-08 15:50 1= ,33553             Mkt Formaltrade
      2010-04-08 16:10   1,33536 170,00 0,00 -3,00 0,00 167,00 L Formaltrade
09433181 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-08 16:24 1,33501             TRO Formaltrade
      2010-04-08 18:14   1,33442 590,00 0,00 0,00 0,00 590,00 L Formaltrade
09433378 EUR/US= D 1 000 000 20= 10-04-08 18:04 1,33545             Mkt Formaltrade
      2010-04-08 18:10   1,33494 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00 L Formaltrade
09434835 EUR/US= D 10 000 2= 010-04-09 08:05 1= ,33906             Mkt Formaltrade
      2010-04-09 08:20   1,33878 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 C Formaltrade
09434837 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-09 08:05 1= ,33902             Mkt Formaltrade
      2010-04-09 08:20   1,33878 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 C Formaltrade
09435117 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-09 08:53 1,34046             Mkt Formaltrade
      2010-04-09 09:03   1,34026 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 L Formaltrade
09435489 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-09 09:56 1= ,34113             Mkt Formaltrade
      2010-04-09 10:05   1,34099 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 C Formaltrade
09436627 EUR/US= D 1 000 000 2= 010-04-09 14:44 1= ,34312             Mkt Formaltrade
      2010-04-09 15:28   1,34217 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 L Formaltrade
Total: 6 224,20 0,00 -15,00 0,00 6 209,20    
Posted at statement period of time: 6 224,20 0,00 -15,00 0,00      
   
TRADE DISTRIBUTION  
   
Ticket # Manager Account   % Gross P/L Comm Rollover Adj Net P/L  
9415988 5000006350   100,00 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40  
      49,95 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70  
      50,05 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70  
9416001 500000= 6350  = 100,00 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00  
      49,95 69,94 0,00 0,00 0,00 69,94  
      50,05 70,06 0,00 0,00 0,00 70,06  
9416074 500000= 6350  = 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00  
      49,95 99,91 0,00 0,00 0,00 99,91  
      50,05 100,09 0,00 0,00 0,00 100,09  
9416329 500000= 6350  = 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00  
      49,95 99,91 0,00 0,00 0,00 99,91  
      50,05 100,09 0,00 0,00 0,00 100,09  
9416556 500000= 6350  = 100,00 -2 210,00 0,00 -3,00 0,00 -2 213,00  
      49,95 -1 103,98 0,00 -1,50 0,00 -1 105,48  
      50,05 -1 106,02 0,00 -1,50 0,00 -1 107,52  
9416689 500000= 6350  = 100,00 50,00 0,00 -3,00 0,00 47,00  
      49,95 24,98 0,00 -1,50 0,00 23,48  
      50,05 25,02 0,00 -1,50 0,00 23,52  
9417477 500000= 6350  = 100,00 2 320,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00  
      49,95 1 158,93 0,00 0,00 0,00 1 158,93  
      50,05 1 161,07 0,00 0,00 0,00 1 161,07  
9420647 500000= 6350  = 100,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00  
      49,95 124,89 0,00 0,00 0,00 124,89  
      50,05 125,11 0,00 0,00 0,00 125,11  
9422357 500000= 6350  = 100,00 -1 130,00 0,00 -3,00 0,00 -1 133,00  
      49,95 -564,48 0,00 -1,50 0,00 -565,98  
      50,05 -565,52 0,00 -1,50 0,00 -567,02  
9422983 500000= 6350  = 100,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00  
      49,95 399,63 0,00 0,00 0,00 399,63  
      50,05 400,37 0,00 0,00 0,00 400,37  
9423193 500000= 6350  = 100,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 -60,00  
      49,95 -29,97 0,00 0,00 0,00 -29,97  
      50,05 -30,03 0,00 0,00 0,00 -30,03  
9423291 500000= 6350  = 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00  
      49,95 49,95 0,00 0,00 0,00 49,95  
      50,05 50,05 0,00 0,00 0,00 50,05  
9425576 500000= 6350  = 100,00 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00  
      49,95 154,86 0,00 0,00 0,00 154,86  
      50,05 155,14 0,00 0,00 0,00 155,14  
9425986 500000= 6350  = 100,00 1 110,00 0,00 0,00 0,00 1 110,00  
      49,95 554,49 0,00 0,00 0,00 554,49  
      50,05 555,51 0,00 0,00 0,00 555,51  
9426653 500000= 6350  = 100,00 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00  
      49,95 94,91 0,00 0,00 0,00 94,91  
      50,05 95,09 0,00 0,00 0,00 95,09  
9426864 500000= 6350  = 100,00 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00  
      49,95 84,92 0,00 0,00 0,00 84,92  
      50,05 85,08 0,00 0,00 0,00 85,08  
9427306 500000= 6350  = 100,00 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00  
      49,95 129,88 0,00 0,00 0,00 129,88  
      50,05 130,12 0,00 0,00 0,00 130,12  
9427854 500000= 6350  = 100,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00  
      49,95 199,82 0,00 0,00 0,00 199,82  
      50,05 200,18 0,00 0,00 0,00 200,18  
9428301 500000= 6350  = 100,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00  
      49,95 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00  
      50,05 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00  
9429977 500000= 6350  = 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00  
      49,95 49,95 0,00 0,00 0,00 49,95  
      50,05 50,05 0,00 0,00 0,00 50,05  
9430050 500000= 6350  = 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00  
      49,95 149,86 0,00 0,00 0,00 149,86  
      50,05 150,14 0,00 0,00 0,00 150,14  
9430111 500000= 6350  = 100,00 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00  
      49,95 114,89 0,00 0,00 0,00 114,89  
      50,05 115,11 0,00 0,00 0,00 115,11  
9431876 500000= 6350  = 100,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00  
      49,95 54,95 0,00 0,00 0,00 54,95  
      50,05 55,05 0,00 0,00 0,00 55,05  
9432204 500000= 6350  = 100,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00  
      49,95 104,90 0,00 0,00 0,00 104,90  
      50,05 105,10 0,00 0,00 0,00 105,10  
9432256 500000= 6350  = 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00  
      49,95 74,93 0,00 0,00 0,00 74,93  
      50,05 75,07 0,00 0,00 0,00 75,07  
9432579 500000= 6350  = 100,00 -790,00 0,00 -3,00 0,00 -793,00  
      49,95 -394,64 0,00 -1,50 0,00 -396,14  
      50,05 -395,36 0,00 -1,50 0,00 -396,86  
9432675 500000= 6350  = 100,00 170,00 0,00 -3,00 0,00 167,00  
      49,95 84,92 0,00 -1,50 0,00 83,42  
      50,05 85,08 0,00 -1,50 0,00 83,58  
9433181 500000= 6350  = 100,00 590,00 0,00 0,00 0,00 590,00  
      49,95 294,73 0,00 0,00 0,00 294,73  
      50,05 295,27 0,00 0,00 0,00 295,27  
9433378 500000= 6350  = 100,00 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00  
      49,95 254,77 0,00 0,00 0,00 254,77  
      50,05 255,23 0,00 0,00 0,00 255,23  
9434835 500000= 6350  = 100,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80  
      49,95 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40  
      50,05 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40  
9434837 500000= 6350  = 100,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00  
      49,95 119,89 0,00 0,00 0,00 119,89  
      50,05 120,11 0,00 0,00 0,00 120,11  
9435117 500000= 6350  = 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00  
      49,95 99,91 0,00 0,00 0,00 99,91  
      50,05 100,09 0,00 0,00 0,00 100,09  
9435489 500000= 6350  = 100,00 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00  
      49,95 69,94 0,00 0,00 0,00 69,94  
      50,05 70,06 0,00 0,00 0,00 70,06  
9436627 500000= 6350  = 100,00 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00  
      49,95 474,56 0,00 0,00 0,00 474,56  
      50,05 475,44 0,00 0,00 0,00 475,44  
   
OUTSTANDING ORDERS  
   
Order # Type Ticket Symbol Volume Date B/S Price Market Price Created By  
No data found for the statement period  
   
OPEN/FLOATING POSITIONS  
   
Ticket # Symbol Volume Date Sold Bought Floating P/L Comm Rollover Net P/L Condition Created By  
No data found for the statement period  
   
CONTROLLED ACCOUNT  
   
  Beginning Balance Ending Balance Equity  
  0,00 53 009,90 53 009,90  
  0,00 53 107,45 53 107,45  
   
ACCOUNT ACTIVITY  
   
Time Posted Code Description   Ticket # Amount Balance  
2010-04-03 16:21 Map       49 908,15 49 908,15  
2010-04-03 16:21 Map       50 000,00 99 908,15  
2010-04-05 07:50 PnL Profit/Loss of Trade   09415988 1,40 99 909,55  
2010-04-05 07:57 PnL Profit/Loss of Trade   09416001 140,00 100 049,55  
2010-04-05 10:20 PnL Profit/Loss of Trade   09416074 200,00 100 249,55  
2010-04-05 12:39 PnL Profit/Loss of Trade   09416329 200,00 100 449,55  
2010-04-05 16:05 PnL Profit/Loss of Trade   09416689 50,00 100 499,55  
2010-04-05 16:13 Rollover Rollover Fee   09416556 -3,00 100 496,55  
2010-04-05 16:13 Rollover Rollover Fee   09416689 -3,00 100 493,55  
2010-04-05 16:13 PnL Profit/Loss of Trade   09416556 -2 210,00 98 283,55  
2010-04-05 16:29 PnL Profit/Loss of Trade   09417477 2 320,00 100 603,55  
2010-04-06 08:47 PnL Profit/Loss of Trade   09420647 250,00 100 853,55  
2010-04-06 16:14 Rollover Rollover Fee   09422357 -3,00 100 850,55  
2010-04-06 16:14 PnL Profit/Loss of Trade   09422357 -1 130,00 99 720,55  
2010-04-06 17:28 PnL Profit/Loss of Trade   09422983 800,00 100 520,55  
2010-04-06 17:41 PnL Profit/Loss of Trade   09423291 100,00 100 620,55  
2010-04-06 19:03 PnL Profit/Loss of Trade   09423193 -60,00 100 560,55  
2010-04-07 10:52 PnL Profit/Loss of Trade   09425986 1 110,00 101 670,55  
2010-04-07 11:27 PnL Profit/Loss of Trade   09425576 310,00 101 980,55  
2010-04-07 13:33 PnL Profit/Loss of Trade   09426653 190,00 102 170,55  
2010-04-07 13:55 PnL Profit/Loss of Trade   09426864 170,00 102 340,55  
2010-04-07 15:23 PnL Profit/Loss of Trade   09427306 260,00 102 600,55  
2010-04-07 17:37 PnL Profit/Loss of Trade   09427854 400,00 103 000,55  
2010-04-07 20:08 PnL Profit/Loss of Trade   09428301 10,00 103 010,55  
2010-04-08 06:26 PnL Profit/Loss of Trade   09429977 100,00 103 110,55  
2010-04-08 07:01 PnL Profit/Loss of Trade   09430050 300,00 103 410,55  
2010-04-08 14:00 PnL Profit/Loss of Trade   09430111 230,00 103 640,55  
2010-04-08 14:02 PnL Profit/Loss of Trade   09431876 110,00 103 750,55  
2010-04-08 14:50 PnL Profit/Loss of Trade   09432204 210,00 103 960,55  
2010-04-08 14:57 PnL Profit/Loss of Trade   09432256 150,00 104 110,55  
2010-04-08 16:10 PnL Profit/Loss of Trade   09432675 170,00 104 280,55  
2010-04-08 16:24 Rollover Rollover Fee   09432579 -3,00 104 277,55  
2010-04-08 16:24 Rollover Rollover Fee   09432675 -3,00 104 274,55  
2010-04-08 16:24 PnL Profit/Loss of Trade   09432579 -790,00 103 484,55  
2010-04-08 18:10 PnL Profit/Loss of Trade   09433378 510,00 103 994,55  
2010-04-08 18:14 PnL Profit/Loss of Trade   09433181 590,00 104 584,55  
2010-04-09 08:20 PnL Profit/Loss of Trade   09434837 240,00 104 824,55  
2010-04-09 08:20 PnL Profit/Loss of Trade   09434835 2,80 104 827,35  
2010-04-09 09:03 PnL Profit/Loss of Trade   09435117 200,00 105 027,35  
2010-04-09 10:05 PnL Profit/Loss of Trade   09435489 140,00 105 167,35  
2010-04-09 15:28 PnL Profit/Loss of Trade   09436627 950,00 106 117,35  
Total: 106 117,35    
   
ACCOUNT SUMMARY  
   
  Beginning Balance 0,00  
Comm Trading Commission 0,00  
Rollover Rollover Fee -15,00  
PnL Profit/Loss of Trade 6 224,20   6,23% (5 Trade days)  
Depos Deposit 0,00  
Withd Withdrawal 0,00  
Map Account Mapping 99 908,15  
Option Options Payout 0,00  
Comm Options Commission 0,00  
AdminFee Administrative Fee 0,00  
MngFee  Management Fee 0,00  
PerfFee Performance Fee 0,00  
Void Deposit Rollback 0,00  
ASPComm ASP Commission 0,00  
MargInterest Interest on Usable Mar= gin 0,00  
  Ending Balance 106 117,35  
  Floating P/L 0,00  
  Equity 106 117,35  
  Necessary Margin 0,00  
  Usable Margin 106 117,35  
   
No= tes:   
All trades are executed with Deutsche Bank AG in the over-the-counter market = and settle by credit or debit to your dbFX account in the currency of that account in accordance with the provisions of clause 10 of the client agreement. Deutsche Bank's FSA reference number is 50018.
 Valuations, including pro= fit and loss calculations, are provided for information purposes only and are intended solely for your use. Although valuations represent Deutsche Bank= 's estimate of the current economic value of a transaction at the time of valuation based upon mid-market levels, the valuations may also include adjustments to take account of, among other things, transaction size and market liquidity.  These valuations are indicative and neither represent the actual terms at which= new transactions could be entered into nor the actual terms at which existing transactions could be liquidated or unwound. Reports may not reflect last trades or the most current valuations. All such information is unaudited = and subject to subsequent postings and adjustments.