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| 2010-04-13 07:26 | 1,35898 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09447400 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-13 07:17 | 1= ,35993 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-13 07:22 | 1,35915 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09447459 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-13 07:40 | 1= ,35916 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-13 07:43 | 1,35913 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09447492 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-13 07:51 | 1= ,36035 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
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| 2010-04-13 08:18 | 1,36034 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09448124 | EUR/US= D | 1 000 000 | 201= 0-04-13 10:19 | 1= ,36082 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-13 10:21 | 1,36031 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09448255 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-13 10:38 | 1= ,35657 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-13 10:50 | 1,35663 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | C | 5000006350 | ||||
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| 2010-04-13 13:17 | 1,35840 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | L | 5000006350 | ||||
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| 2010-04-13 14:38 | 1,36027 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | C | 5000006350 | ||||
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| 2010-04-14 08:18 | 1,36310 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | C | 5000006350 | ||||
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| 09453073 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-14 09:10 | 1= ,36343 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-14 11:07 | 1,36324 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | C | 5000006350 | ||||
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| 2010-04-14 11:00 | 1,36445 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | C | 5000006350 | ||||
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| 2010-04-14 15:46 | 1,36237 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | C | 5000006350 | ||||
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| 2010-04-14 16:49 | 1,36656 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | C | 5000006350 | ||||
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| 2010-04-15 06:58 | 1,36358 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | L | 5000006350 | ||||
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| 2010-04-15 16:03 | 1,05611 | -2 840,61 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | -2 865,61 | C | 5000006350 | ||||
| 09459191 | USD/CH= F | 1 000 000 | 2= 010-04-15 08:03 | 1= ,05384 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-15 16:03 | 1,05611 | -2 149,40 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | -2 174,40 | C | 5000006350 | ||||
| 09459962 | USD/CH= F | 2 000 000 | 2= 010-04-15 10:14 | 1= ,05889 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-15 10:18 | 1,05929 | 755,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,22 | C | 5000006350 | ||||
| 09460183 | USD/CH= F | 2 000 000 | 2= 010-04-15 10:46 | 1= ,06096 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-15 15:46 | 1,05656 | -8 328,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 328,92 | C | 5000006350 | ||||
| 09460677 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-04-15 13:03 | 1= ,35404 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-15 13:47 | 1,35403 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09462617 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-04-15 17:55 | 1,35615 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-15 18:37 | 1,35613 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09465625 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-04-16 10:00 | 1= ,35603 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-16 10:04 | 1,35556 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09474380 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-19 07:00 | 1= ,34709 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-19 07:07 | 1,34609 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09477064 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-19 14:52 | 1,34443 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-19 17:11 | 1,34496 | -530,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -533,00 | TRO | DB_U100R1 | ||||
| 09478293 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-19 17:11 | 1= ,34496 | TRO | DB_U100= R1 | ||||||
| 2010-04-19 17:13 | 1,34490 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | C | 5000006350 | ||||
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| 2010-04-20 09:14 | 1,34848 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09481414 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-20 09:51 | 1= ,34952 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-20 09:59 | 1,34912 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09481606 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-20 10:28 | 1= ,35119 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-20 10:46 | 1,35097 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09488370 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-21 09:07 | 1,34331 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-21 09:45 | 1,34299 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09497347 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-22 08:07 | 1= ,34122 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-22 08:15 | 1,34118 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09497767 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-22 08:49 | 1,34148 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-22 08:53 | 1,34137 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09504228 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-23 06:02 | 1,32328 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-23 07:11 | 1,32257 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09504659 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-23 08:26 | 1,32542 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-23 08:37 | 1,32517 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09504762 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-23 08:43 | 1= ,32651 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-23 15:37 | 1,33327 | -6 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 760,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09505380 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-23 10:02 | 1= ,33319 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-23 10:46 | 1,33337 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09507025 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-23 14:51 | 1,33077 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-23 14:55 | 1,33129 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09507367 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-23 15:14 | 1= ,33281 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-23 15:16 | 1,33307 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09512732 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-26 08:46 | 1,33772 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-26 08:57 | 1,33727 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09515689 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-26 20:39 | 1,33647 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-26 20:50 | 1,33642 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09515847 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-26 21:36 | 1,33830 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-26 21:46 | 1,33819 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09517868 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-27 07:36 | 1,33691 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-27 07:51 | 1,33651 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09517961 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-27 08:04 | 1,33755 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-27 08:10 | 1,33719 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09526162 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-28 06:33 | 1= ,32079 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-28 06:36 | 1,32068 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09526305 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-28 07:08 | 1= ,32058 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-28 07:32 | 1,32047 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09526668 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-28 08:23 | 1= ,31984 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-28 08:36 | 1,31943 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09527519 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-28 10:54 | 1,31891 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-28 10:59 | 1,31850 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09531340 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-28 19:42 | 1= ,31947 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-28 19:43 | 1,31924 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09532821 | EUR/US= D | 1 000 000 | 20= 10-04-29 06:17 | 1= ,32266 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-29 06:32 | 1,32255 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09533531 | EUR/US= D | 1 000 000 | 2= 010-04-29 09:36 | 1= ,32312 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-29 14:26 | 1,32311 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09538151 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-04-30 07:12 | 1= ,32573 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
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| 09538264 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-04-30 07:56 | 1= ,32730 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-04-30 16:05 | 1,32729 | 20,00 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | 14,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09698324 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-05 10:06 | 1= ,29883 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-05 10:08 | 1,29866 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09707727 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-06 09:15 | 1= ,27815 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-06 09:19 | 1,27800 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09707875 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-06 09:37 | 1= ,28032 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-06 09:43 | 1,28020 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | C | 5000006350 | ||||
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| 2010-05-06 10:00 | 1,28176 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | C | 5000006350 | ||||
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| 09719461 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-06 21:23 | 1= ,26225 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-06 21:26 | 1,26204 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09720814 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-06 23:13 | 1,26417 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-06 23:15 | 1,26377 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09721097 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-06 23:43 | 1,26342 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-06 23:45 | 1,26329 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09721175 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-06 23:57 | 1= ,26316 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-06 23:58 | 1,26291 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | C | 5000006350 | ||||
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| 2010-05-07 00:34 | 1,26359 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09721646 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-07 00:42 | 1= ,26604 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-07 00:58 | 1,26537 | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,00 | C | 5000006350 | ||||
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| 2010-05-07 11:09 | 1,27559 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | L | 5000006350 | ||||
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| 2010-05-07 11:49 | 1,27693 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09726961 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-07 11:34 | 1= ,27855 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-07 11:44 | 1,27788 | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09737520 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-10 07:00 | 1,29444 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-10 13:19 | 1,29443 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09737594 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-10 07:05 | 1= ,29639 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-10 08:02 | 1,29608 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09738763 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-10 09:15 | 1,30701 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-10 09:24 | 1,30762 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09738938 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-10 09:32 | 1= ,30777 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-10 09:35 | 1,30822 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09747191 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-11 07:49 | 1= ,27211 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-11 07:50 | 1,27187 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09747304 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-11 08:11 | 1,27345 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-11 08:12 | 1,27328 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09747354 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-11 08:17 | 1,27366 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-11 08:22 | 1,27317 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09747596 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-11 09:06 | 1= ,27341 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-11 09:06 | 1,27330 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09747659 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-11 09:20 | 1= ,27293 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-11 09:21 | 1,27284 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09750917 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-11 16:14 | 1= ,27151 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-11 16:17 | 1,27114 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09751239 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-11 16:36 | 1= ,27069 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-11 16:53 | 1,27068 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09751255 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-11 16:37 | 1= ,27168 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-11 16:52 | 1,27126 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | C | 5000006350 | ||||
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| 2010-05-11 17:12 | 1,27150 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09751717 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-11 17:30 | 1= ,27117 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-11 19:30 | 1,27112 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09751763 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-11 17:41 | 1,27321 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-11 17:43 | 1,27264 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09751792 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-11 17:45 | 1= ,27306 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-11 18:37 | 1,27291 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09756053 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-12 08:21 | 1= ,26550 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-12 16:13 | 1,26820 | -5 400,00 | 0,00 | -18,00 | 0,00 | -5 418,00 | TRO | DB_U100R1 | ||||
| 09756414 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-12 09:07 | 1,26918 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-12 10:12 | 1,26891 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09756551 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-12 09:24 | 1,27285 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-12 09:44 | 1,27371 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09759239 | EUR/US= D | 800 000 | 2= 010-05-12 16:13 | 1,26820 | TRO | DB_U100= R1 | ||||||
| 2010-05-12 16:18 | 1,26549 | 2 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09759348 | EUR/US= D | 1 200 000 | 2= 010-05-12 16:13 | 1,26820 | TRO | DB_U100= R1 | ||||||
| 2010-05-12 16:18 | 1,26549 | 3 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09760318 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-12 19:32 | 1= ,26350 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-12 19:33 | 1,26347 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09763440 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 07:16 | 1= ,26760 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 07:17 | 1,26742 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09763480 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 07:25 | 1,26708 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 07:26 | 1,26716 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09763496 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 07:30 | 1,26631 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 07:31 | 1,26647 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09763513 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 07:37 | 1= ,26672 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 07:39 | 1,26669 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09763556 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 07:51 | 1,26702 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 07:52 | 1,26701 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09763609 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 08:01 | 1,26763 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 08:03 | 1,26762 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09763685 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 08:16 | 1,26773 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 08:18 | 1,26771 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09763714 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 08:28 | 1= ,26761 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 08:28 | 1,26760 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09763736 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 08:32 | 1,26776 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 08:32 | 1,26775 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09763880 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 08:47 | 1= ,26507 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 09:00 | 1,26507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09764123 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 09:30 | 1,26288 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 14:57 | 1,25573 | -14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 300,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09764876 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 11:03 | 1,25898 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 11:14 | 1,25896 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09765028 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 11:42 | 1= ,25801 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 11:43 | 1,25784 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09765350 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 13:14 | 1= ,25826 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 13:35 | 1,25713 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09765611 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-13 13:43 | 1,25535 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-13 14:35 | 1,25442 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09772929 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-14 09:35 | 1= ,25236 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-14 09:36 | 1,25226 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09773202 | EUR/US= D | 1 900 000 | 2= 010-05-14 10:06 | 1= ,24751 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-14 10:07 | 1,24765 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09773340 | EUR/US= D | 100 000 | 2= 010-05-14 10:06 | 1= ,24751 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-14 10:07 | 1,24765 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09773982 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-14 11:38 | 1= ,24585 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-14 11:47 | 1,24580 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09774181 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-14 12:06 | 1= ,24696 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-14 12:06 | 1,24686 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09775120 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-14 13:40 | 1= ,25086 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-14 13:41 | 1,25085 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09795870 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-18 06:50 | 1,23532 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-18 06:51 | 1,23521 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09795978 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-18 07:08 | 1,23631 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-18 07:13 | 1,23622 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09796244 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-18 07:55 | 1,23848 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-18 08:01 | 1,23827 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09796335 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-18 08:12 | 1,23821 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-18 08:52 | 1,23780 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09797030 | EUR/US= D | 2 000 000 | 20= 10-05-18 09:17 | 1= ,24079 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-18 09:18 | 1,24064 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09797219 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-18 09:35 | 1= ,24215 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-18 09:36 | 1,24174 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09797915 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-18 10:43 | 1,23804 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-18 15:46 | 1,23804 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09799131 | EUR/US= D | 2 000 000 | 20= 10-05-18 14:30 | 1= ,24267 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-18 14:36 | 1,24213 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09808663 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-19 08:48 | 1,22068 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-19 08:51 | 1,22054 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09808857 | EUR/US= D | 10 000 | 201= 0-05-19 09:22 | 1,21837 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-19 10:09 | 1,21847 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09808996 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-19 09:34 | 1= ,21802 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-19 09:36 | 1,21753 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09809174 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-19 10:06 | 1,21794 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-19 10:24 | 1,21779 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09809232 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-19 10:15 | 1= ,21914 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-19 10:17 | 1,21850 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09809371 | EUR/US= D | 1 900 000 | 2= 010-05-19 10:44 | 1= ,21813 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-19 11:22 | 1,21792 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09809659 | EUR/US= D | 100 000 | 2= 010-05-19 10:44 | 1= ,21813 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-19 11:22 | 1,21792 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09809525 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-19 11:14 | 1= ,21928 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-19 11:14 | 1,21883 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | C | 5000006350 | ||||
| 09809762 | EUR/US= D | 2 000 000 | 20= 10-05-19 11:45 | 1,21848 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-19 11:50 | 1,21820 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09810064 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-19 12:25 | 1,22014 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-19 12:34 | 1,21957 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09810209 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-19 12:47 | 1= ,22097 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-19 12:48 | 1,22041 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | L | 5000006350 | ||||
| 09810220 | EUR/US= D | 2 000 000 | 2= 010-05-19 12:49 | 1,22123 | Mkt | 5000006= 350 | ||||||
| 2010-05-19 12:53 | 1,22065 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,00 | L | 5000006350 | ||||
| Total: | 0,00 | -100,00 | 8,00 | |||||||||
| Posted at statement period of time: | 16 559,65= | 0,00 | -100,00 | 8,00 | 16 = 467,65 | |||||||
| TRADE DISTRIBUTION | ||||||||||||
| Ticket # | Manager Account | % | Gross P/L | Comm | Rollover | Adj | Net P/L | |||||
| 9415988 | 5000006350 | 100,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | |||||
| 49,95 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | |||||||
| 50,05 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | |||||||
| 9416001 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | ||||
| 49,95 | 69,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94 | |||||||
| 50,05 | 70,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,06 | |||||||
| 9416074 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
| 49,95 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | |||||||
| 50,05 | 100,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,09 | |||||||
| 9416329 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
| 49,95 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | |||||||
| 50,05 | 100,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,09 | |||||||
| 9416556 | 500000= 6350 | = | 100,00 | -2 210,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -2 213,00 | ||||
| 49,95 | -1 103,98 | 0,00 | -1,50 | 0,00 | -1 105,48 | |||||||
| 50,05 | -1 106,02 | 0,00 | -1,50 | 0,00 | -1 107,52 | |||||||
| 9416689 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 50,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | 47,00 | ||||
| 49,95 | 24,98 | 0,00 | -1,50 | 0,00 | 23,48 | |||||||
| 50,05 | 25,02 | 0,00 | -1,50 | 0,00 | 23,52 | |||||||
| 9417477 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320,00 | ||||
| 49,95 | 1 158,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158,93 | |||||||
| 50,05 | 1 161,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161,07 | |||||||
| 9420647 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||
| 49,95 | 124,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,89 | |||||||
| 50,05 | 125,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,11 | |||||||
| 9422357 | 500000= 6350 | = | 100,00 | -1 130,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -1 133,00 | ||||
| 49,95 | -564,48 | 0,00 | -1,50 | 0,00 | -565,98 | |||||||
| 50,05 | -565,52 | 0,00 | -1,50 | 0,00 | -567,02 | |||||||
| 9422983 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | ||||
| 49,95 | 399,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,63 | |||||||
| 50,05 | 400,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,37 | |||||||
| 9423193 | 500000= 6350 | = | 100,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | ||||
| 49,95 | -29,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29,97 | |||||||
| 50,05 | -30,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,03 | |||||||
| 9423291 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 49,95 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,95 | |||||||
| 50,05 | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,05 | |||||||
| 9425576 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | ||||
| 49,95 | 154,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,86 | |||||||
| 50,05 | 155,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,14 | |||||||
| 9425986 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,00 | ||||
| 49,95 | 554,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,49 | |||||||
| 50,05 | 555,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,51 | |||||||
| 9426653 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | ||||
| 49,95 | 94,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91 | |||||||
| 50,05 | 95,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09 | |||||||
| 9426864 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | ||||
| 49,95 | 84,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,92 | |||||||
| 50,05 | 85,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,08 | |||||||
| 9427306 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | ||||
| 49,95 | 129,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,88 | |||||||
| 50,05 | 130,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,12 | |||||||
| 9427854 | 500000= 6350 | = | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||||
| 49,95 | 199,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,82 | |||||||
| 50,05 | 200,18 | 0,00 | 0,00 |