| Combined Account Statement | ||||||||||||
| Statement Period:&nb= sp; | from Jan 26, 20= 10 4:00:00 PM through Mar 26, 2010 12:39:48 PM | |||||||||||
| User Name: | Formaltrad= e | |||||||||||
| DBFX = | ||||||||||||
| Formaltrade | ||||||||||||
| Trade account | Created at: | Jan 27, 2010 10:25:55 AM | Status: | Active | Base currency: | USD | ||||||
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| 2010-02-23 18:02 | 1,35232 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | C | formaltrade | ||||
| 12595209 | EUR/US= D | 5 000 000 | 2= 010-02-23 18:00 | 1= ,35220 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-02-23 18:02 | 1,35232 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | C | formaltrade | ||||
| 12595231 | EUR/US= D | 5 000 000 | 2= 010-02-23 18:00 | 1= ,35204 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-02-23 18:02 | 1,35232 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | C | formaltrade | ||||
| 12595242 | EUR/US= D | 5 000 000 | 2= 010-02-23 18:00 | 1,35223 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-02-23 18:02 | 1,35232 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | C | formaltrade | ||||
| 12595250 | EUR/US= D | 5 000 000 | 2= 010-02-23 18:00 | 1= ,35228 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-02-23 18:02 | 1,35232 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | C | formaltrade | ||||
| 12595257 | EUR/US= D | 5 000 000 | 2= 010-02-23 18:02 | 1= ,35244 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-02-23 18:02 | 1,35232 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | C | formaltrade | ||||
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| 12595264 | GBP/US= D | 5 000 000 | 2= 010-02-23 18:03 | 1= ,54273 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-02-23 18:06 | 1,54231 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | C | formaltrade | ||||
| 12595266 | GBP/US= D | 5 000 000 | 2= 010-02-23 18:03 | 1= ,54273 | Mkt | formaltrade | ||||||
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| 12595287 | GBP/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-02-23 18:05 | 1,54274 | Mkt | formaltrade | ||||||
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| 12595477 | USD/CH= F | 50 000 000<= /td> | 2= 010-02-23 18:17 | 1,08325 | Mkt | formaltrade | ||||||
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| 12663947 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-02 11:49 | 1= ,35458 | Mkt | formaltrade | ||||||
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| 12663950 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 201= 0-03-02 11:49 | 1,35503 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-02 15:21 | 1,35221 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | C | formaltrade | ||||
| 12777653 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-15 06:51 | 1,37399 | Mkt | formaltrade | ||||||
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| 12777655 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-15 06:51 | 1= ,37394 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-15 09:08 | 1,37150 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | L | formaltrade | ||||
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| 2010-03-16 08:36 | 1,36811 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | C | formaltrade | ||||
| 12793531 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-16 08:39 | 1= ,36807 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-16 09:07 | 1,36778 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | C | formaltrade | ||||
| 12852863 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-22 09:01 | 1,35429 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-22 09:06 | 1,35401 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | C | formaltrade | ||||
| 12852894 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-22 09:03 | 1,35422 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-22 09:06 | 1,35401 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | C | formaltrade | ||||
| 12859357 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-22 15:29 | 1= ,35211 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-22 15:31 | 1,35161 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | L | formaltrade | ||||
| 12860199 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-22 16:12 | 1,35460 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-22 16:12 | 1,35446 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | C | formaltrade | ||||
| 12860268 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-22 16:14 | 1= ,35349 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-22 16:19 | 1,35299 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | L | formaltrade | ||||
| 12861150 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-22 17:00 | 1,35649 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-22 17:00 | 1,35678 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | C | formaltrade | ||||
| 12861192 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-22 17:02 | 1= ,35603 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-22 17:08 | 1,35548 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | L | formaltrade | ||||
| 12861535 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-22 17:45 | 1,35605 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-22 18:00 | 1,35565 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | L | formaltrade | ||||
| 12861649 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-22 18:04 | 1= ,35502 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-22 18:05 | 1,35532 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | L | formaltrade | ||||
| 12867042 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-23 09:00 | 1= ,35224 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-23 09:01 | 1,35214 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | L | formaltrade | ||||
| 12867162 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-23 09:11 | 1,35307 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-23 09:13 | 1,35287 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | L | formaltrade | ||||
| 12867913 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-23 09:55 | 1= ,35274 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-23 09:59 | 1,35244 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | L | formaltrade | ||||
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| 2010-03-23 10:31 | 1,35149 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | L | formaltrade | ||||
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| 2010-03-23 15:02 | 1,35301 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | L | formaltrade | ||||
| 12872053 | EUR/US= D | 50 000 000<= /td> | 2= 010-03-23 14:18 | 1= ,35457 | Mkt | formaltrade | ||||||
| 2010-03-23 14:27 | 1,35389 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | C | formaltrade | ||||
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| OUTSTANDING ORDERS | ||||||||||||
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| OPEN/FLOATING POSITIONS | ||||||||||||
| Ticket # | Symbol | Volume | Date | Sold | Bought | Floating P/L | Comm | Rollover | Net P/L | Condition | Created By | |
| No data found for the statement period | ||||||||||||
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| 2010-02-23 18:06 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595287 | 21 500,00 | 5 523 790,00 | |||||||
| 2010-02-23 18:06 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595282 | 28 500,00 | 5 552 290,00 | |||||||
| 2010-02-23 18:06 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595279 | 13 500,00 | 5 565 790,00 | |||||||
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| 2010-02-23 18:06 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595272 | 13 500,00 | 5 592 290,00 | |||||||
| 2010-02-23 18:06 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595269 | 19 000,00 | 5 611 290,00 | |||||||
| 2010-02-23 18:06 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595266 | 2 100,00 | 5 613 390,00 | |||||||
| 2010-02-23 18:06 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595264 | 2 100,00 | 5 615 490,00 | |||||||
| 2010-02-23 18:06 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595262 | 2 150,00 | 5 617 640,00 | |||||||
| 2010-02-23 18:07 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595316 | 5 541,45 | 5 623 181,45 | |||||||
| 2010-02-23 18:07 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595314 | 14 777,19 | 5 637 958,64 | |||||||
| 2010-02-23 18:29 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595477 | 20 779,46 | 5 658 738,10 | |||||||
| 2010-02-23 18:29 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595475 | 20 779,46 | 5 679 517,56 | |||||||
| 2010-02-23 18:29 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595473 | 19 855,93 | 5 699 373,49 | |||||||
| 2010-02-23 18:29 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595470 | 14 776,51 | 5 714 150,00 | |||||||
| 2010-02-23 18:29 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595468 | 14 776,51 | 5 728 926,51 | |||||||
| 2010-02-23 18:29 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595463 | 15 700,04 | 5 744 626,55 | |||||||
| 2010-02-23 18:29 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595450 | 16 623,57 | 5 761 250,12 | |||||||
| 2010-02-23 18:29 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12595445 | 18 470,63 | 5 779 720,75 | |||||||
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| 2010-03-01 10:08 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12646701 | 500,00 | 5 869 720,75 | |||||||
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| 2010-03-02 15:21 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12663950 | 141 000,00 | 6 016 220,75 | |||||||
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| 2010-03-15 09:08 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12777653 | 124 500,00 | 6 495 220,75 | |||||||
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| 2010-03-16 08:36 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12793436 | 4 000,00 | 6 498 920,75 | |||||||
| 2010-03-16 09:07 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12793531 | 14 500,00 | 6 513 420,75 | |||||||
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| 2010-03-17 16:10 | Rollover | Rollover Fee | 12663332 | -450,00 | 6 512 220,75 | |||||||
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| 2010-03-19 16:11 | Rollover | Rollover Fee | 12663360 | -150,00 | 6 511 620,75 | |||||||
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| 2010-03-22 09:06 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12852863 | 14 000,00 | 6 536 120,75 | |||||||
| 2010-03-22 12:48 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12663360 | 42 500,00 | 6 578 620,75 | |||||||
| 2010-03-22 12:48 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12663332 | 2 000,00 | 6 580 620,75 | |||||||
| 2010-03-22 15:31 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12859357 | 25 000,00 | 6 605 620,75 | |||||||
| 2010-03-22 16:12 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12860199 | 7 000,00 | 6 612 620,75 | |||||||
| 2010-03-22 16:19 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12860268 | 25 000,00 | 6 637 620,75 | |||||||
| 2010-03-22 17:00 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12861150 | 14 500,00 | 6 652 120,75 | |||||||
| 2010-03-22 17:08 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12861192 | 27 500,00 | 6 679 620,75 | |||||||
| 2010-03-22 18:00 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12861535 | 20 000,00 | 6 699 620,75 | |||||||
| 2010-03-22 18:05 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12861649 | 15 000,00 | 6 714 620,75 | |||||||
| 2010-03-23 09:01 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12867042 | 5 000,00 | 6 719 620,75 | |||||||
| 2010-03-23 09:13 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12867162 | 10 000,00 | 6 729 620,75 | |||||||
| 2010-03-23 09:59 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12867913 | 15 000,00 | 6 744 620,75 | |||||||
| 2010-03-23 10:31 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12868274 | 12 500,00 | 6 757 120,75 | |||||||
| 2010-03-23 14:27 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12872053 | 34 000,00 | 6 791 120,75 | |||||||
| 2010-03-23 14:48 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12872567 | 18 500,00 | 6 809 620,75 | |||||||
| 2010-03-23 15:02 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12872008 | 12 500,00 | 6 822 120,75 | |||||||
| 2010-03-24 11:32 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12884138 | 15 000,00 | 6 837 120,75 | |||||||
| 2010-03-24 14:28 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12887283 | 13 000,00 | 6 850 120,75 | |||||||
| 2010-03-25 09:09 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12897090 | 16 500,00 | 6 866 620,75 | |||||||
| 2010-03-25 09:54 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12897616 | 16 000,00 | 6 882 620,75 | |||||||
| 2010-03-25 11:40 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12898273 | 24 000,00 | 6 906 620,75 | |||||||
| 2010-03-26 08:57 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12910531 | 15 000,00 | 6 921 620,75 | |||||||
| 2010-03-26 09:37 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12910904 | 6 000,00 | 6 927 620,75 | |||||||
| 2010-03-26 10:55 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12911375 | 61 500,00 | 6 989 120,75 | |||||||
| 2010-03-26 12:00 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12911841 | 21 000,00 | 7 010 120,75 | |||||||
| 2010-03-26 12:27 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12911236 | 5 500,00 | 7 015 620,75 | |||||||
| 2010-03-26 12:28 | PnL | Profit/Loss of Trade | 12911114 | 1 000,00 | 7 016 620,75 | |||||||
| Total: | 7 016 620,75 | |||||||||||
| ACCOUNT SUMMARY | ||||||||||||
| Beginning Balance | 0,00 | |||||||||||
| Comm | Trading Commission | 0,00 | ||||||||||
| Rollover | Rollover Fee | -7 600,00 | ||||||||||
| PnL | Profit/Loss of Trade | 1 524 220,75 | 27,7% profit after 21 trade = days | |||||||||
| Depos | Deposit | 5 500 000,00 | ||||||||||
| Withd | Withdrawal | 0,00 | ||||||||||
| Option | Options Payout | 0,00 | ||||||||||
| Comm | Options Commission | 0,00 | ||||||||||
| AdminFee | Administrative Fee | 0,00 | ||||||||||
| MngFee | Management Fee | 0,00 | ||||||||||
| PerfFee | Performance Fee | 0,00 | ||||||||||
| Void | Deposit Rollback | 0,00 | ||||||||||
| ASPComm | ASP Commission | 0,00 | ||||||||||
| MargInterest | Interest on Usable Mar= gin | 0,00 | ||||||||||
| Ending Balance | 7 016 620,75 | |||||||||||
| Floating P/L | 0,00 | |||||||||||
| Equity | 7 016 620,75 | |||||||||||
| Necessary Margin | 0,00 | |||||||||||
| Usable Margin | 7 016 620,75 | |||||||||||
| Necessary Margin (Main= tenance) | 0,00 | |||||||||||
| Usable Margin (Mainten= ance) | 7 016 620,75 | |||||||||||